互链创业网 创业头条 红榕创业投资:年复合收益超40%,新三板基金已“潜伏”多只拟IPO股

红榕创业投资:年复合收益超40%,新三板基金已“潜伏”多只拟IPO股

红榕创投于2010年成立,仅凭总规模20亿左右的基金,保持40%以上的年复合收益率,其旗下多只新三板基金成绩更是出类拔萃。近日,犀牛之星独家专访了红榕创业投资总经理丁肇亮,他坦言,红榕创业投资一直致力于打造精品的投资机构,公司的定位一直都是陪着企业一同走下去。

一、年复合收益40%以上,致力打造精品投资机构

不同于其他投资机构,红榕在资本市场的曝光度并不高,外界也对其了解甚微。“红榕创业投资机构比较内敛,这跟公司的定位有关,把心力放在陪同企业成长上,致力于打造精品投资机构是我们要做的事”,红榕创业投资总经理丁肇亮这样解释。

确实,现如今的社会氛围比较浮躁,网上劣质信息满天飞,对于投资机构来说,筛选信息的成本太高。因此,在安静的环境里低调成长,反倒更容易做好投资研究,以及企业的投后管理这2项最为重要的工作。

观察红榕创业投资的手法,同样体现出专注与耐心的特性来。红榕创业投资投的基本都是早中期项目,且其持股时间很长,一般都会超过3年,甚至5年持股期的项目也很多。

“红榕创业投资偏向于长期投资,当我们看好一个市场的时候,我们寻找的往往是这个领域最有潜力的团队,而不是当下这个产业做得最好的团队。”所以,与其他机构相比,红榕创业投资更注重企业团队、技术、市场大小等因素,而并不那么关注企业的财务指标。

丁肇亮直言,在投资过程中,红榕创业投资选择陪同企业一起成长,一起走下去。这就好比打王者荣耀,红榕创业投资扮演的是辅助英雄,而企业家才是ADC。

据数据表明,红榕创业投资目前的基金规模超20亿,早中期项目覆盖超4亿元,且其均持自有资金。而新三板项目与pre-IPO项目,自有资金占30%,50%-70%是外部资金。截止现在,红榕创业投资主导的基金年化复合率超40%。

二、不赚市场红利的钱,资本套利概念不该存在

作为国内最早进行新三板投资的资产管理机构之一,私募产品业绩在今年也开始崭露头角。

据私募排排网数据中心表明,自2017年以来,“红榕财通1期新三板”的收益超27.24%,在上百只新三板基金排名中位列第五。而到了今年3月份,红榕创业投资旗下的“博裕基金”在新三板基金收益排行榜上夺得冠军,其“红榕财通1期新三板”也分别包揽了新三板基金收益前十排行榜的亚军。

当被问及新三板基金的投资秘术时,丁肇亮直言,红榕在投资过程中,会花大量的时间进行市调,因此,不存在随便投钱给项目的情况。

而谈及具体的投资操作,丁肇亮表示,红榕拥有独有的流程和模型。对于新三板基金项目,红榕创业投资为更好地区分,将他们进行了细致的分类,再依据不同的资金类型来进行投资。

目前,市场上很流行资本套利玩法,丁肇亮说道,“市场红利并非资本应该赚的钱,投资机构应该关注企业的增长速度,套利不应该存在于投资圈。政策的影响不会长久,但我们能做的,就是超越生命周期,回归到企业本身。”

事实上,目前为止,红榕创业投资在管的4只契约型新三板基金,仍持有20多家新三板公司的股票份额,且大都已处在申报IPO的阶段。

综合丁肇亮的观点,红榕创业投资之所以能够凭借20亿元的总规模基金,实现年复合收益率超40%,以及其旗下新三板基金能够在市场崭露头角,都源自于其更多地专注于企业的成长,在帮助企业成长的同时,也成就了自己。

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作者: 小编

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